ポートフォリオ
MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,899 | -244 | 4,587 |
| 2024年5月1日 | 19,143 | -162 | 4,637 |
| 2024年4月30日 | 19,305 | +374 | 4,672 |
| 2024年4月26日 | 18,931 | -40 | 4,582 |
| 2024年4月25日 | 18,971 | +56 | 4,582 |
| 2024年4月24日 | 18,915 | +200 | 4,513 |
| 2024年4月23日 | 18,715 | +159 | 4,466 |
| 2024年4月22日 | 18,556 | -71 | 4,417 |
| 2024年4月19日 | 18,627 | -2 | 4,435 |
| 2024年4月18日 | 18,629 | -97 | 4,431 |
| 2024年4月17日 | 18,726 | -66 | 4,451 |
| 2024年4月16日 | 18,792 | -74 | 4,467 |
| 2024年4月15日 | 18,866 | -232 | 4,483 |
| 2024年4月12日 | 19,098 | +114 | 4,493 |
| 2024年4月11日 | 18,984 | -90 | 4,450 |
| 2024年4月10日 | 19,074 | +10 | 4,488 |
| 2024年4月9日 | 19,064 | +76 | 4,485 |
| 2024年4月8日 | 18,988 | +234 | 4,467 |
| 2024年4月5日 | 18,754 | -269 | 4,417 |
| 2024年4月4日 | 19,023 | +69 | 4,476 |
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