ポートフォリオ
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 17,814 | -156 | 5,721 |
| 2024年5月1日 | 17,970 | -52 | 5,761 |
| 2024年4月30日 | 18,022 | +291 | 5,775 |
| 2024年4月26日 | 17,731 | -2 | 5,681 |
| 2024年4月25日 | 17,733 | -19 | 5,678 |
| 2024年4月24日 | 17,752 | +124 | 5,665 |
| 2024年4月23日 | 17,628 | +73 | 5,631 |
| 2024年4月22日 | 17,555 | +16 | 5,609 |
| 2024年4月19日 | 17,539 | -53 | 5,582 |
| 2024年4月18日 | 17,592 | -18 | 5,596 |
| 2024年4月17日 | 17,610 | -63 | 5,578 |
| 2024年4月16日 | 17,673 | -83 | 5,591 |
| 2024年4月15日 | 17,756 | -66 | 5,582 |
| 2024年4月12日 | 17,822 | +61 | 5,568 |
| 2024年4月11日 | 17,761 | -39 | 5,544 |
| 2024年4月10日 | 17,800 | +3 | 5,601 |
| 2024年4月9日 | 17,797 | +61 | 5,582 |
| 2024年4月8日 | 17,736 | +126 | 5,538 |
| 2024年4月5日 | 17,610 | -155 | 5,494 |
| 2024年4月4日 | 17,765 | +70 | 5,537 |
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