ポートフォリオ
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,943 | -20 | 3,163 |
| 2024年4月30日 | 15,963 | +238 | 3,159 |
| 2024年4月26日 | 15,725 | +9 | 3,106 |
| 2024年4月25日 | 15,716 | -36 | 3,105 |
| 2024年4月24日 | 15,752 | +92 | 3,106 |
| 2024年4月23日 | 15,660 | +40 | 3,094 |
| 2024年4月22日 | 15,620 | +37 | 3,085 |
| 2024年4月19日 | 15,583 | -59 | 3,078 |
| 2024年4月18日 | 15,642 | +5 | 3,080 |
| 2024年4月17日 | 15,637 | -56 | 3,069 |
| 2024年4月16日 | 15,693 | -77 | 3,057 |
| 2024年4月15日 | 15,770 | -18 | 3,066 |
| 2024年4月12日 | 15,788 | +41 | 3,051 |
| 2024年4月11日 | 15,747 | -23 | 3,033 |
| 2024年4月10日 | 15,770 | -1 | 3,036 |
| 2024年4月9日 | 15,771 | +53 | 3,064 |
| 2024年4月8日 | 15,718 | +84 | 3,041 |
| 2024年4月5日 | 15,634 | -109 | 3,009 |
| 2024年4月4日 | 15,743 | +63 | 3,027 |
| 2024年4月3日 | 15,680 | -51 | 3,009 |
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