ポートフォリオ
MSV グローバル資産配分ファンド III (安定成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 14,634 | -146 | 18,095 |
| 2024年5月1日 | 14,780 | -59 | 18,280 |
| 2024年4月30日 | 14,839 | +243 | 18,325 |
| 2024年4月26日 | 14,596 | -8 | 17,910 |
| 2024年4月25日 | 14,604 | +4 | 17,875 |
| 2024年4月24日 | 14,600 | +108 | 17,838 |
| 2024年4月23日 | 14,492 | +63 | 17,709 |
| 2024年4月22日 | 14,429 | -3 | 17,597 |
| 2024年4月19日 | 14,432 | -26 | 17,623 |
| 2024年4月18日 | 14,458 | -28 | 17,649 |
| 2024年4月17日 | 14,486 | -54 | 17,668 |
| 2024年4月16日 | 14,540 | -66 | 17,676 |
| 2024年4月15日 | 14,606 | -89 | 17,725 |
| 2024年4月12日 | 14,695 | +59 | 17,818 |
| 2024年4月11日 | 14,636 | -51 | 17,753 |
| 2024年4月10日 | 14,687 | +7 | 17,809 |
| 2024年4月9日 | 14,680 | +49 | 17,831 |
| 2024年4月8日 | 14,631 | +113 | 17,770 |
| 2024年4月5日 | 14,518 | -136 | 17,634 |
| 2024年4月4日 | 14,654 | +54 | 17,794 |
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