ポートフォリオ
MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,204 | +4 | 4,214 |
| 2024年4月25日 | 12,200 | -17 | 4,210 |
| 2024年4月24日 | 12,217 | +67 | 4,215 |
| 2024年4月23日 | 12,150 | +24 | 4,192 |
| 2024年4月22日 | 12,126 | +21 | 4,184 |
| 2024年4月19日 | 12,105 | -31 | 4,179 |
| 2024年4月18日 | 12,136 | -1 | 4,185 |
| 2024年4月17日 | 12,137 | -46 | 4,180 |
| 2024年4月16日 | 12,183 | -59 | 4,196 |
| 2024年4月15日 | 12,242 | -32 | 4,221 |
| 2024年4月12日 | 12,274 | +34 | 4,231 |
| 2024年4月11日 | 12,240 | -37 | 4,204 |
| 2024年4月10日 | 12,277 | +5 | 4,226 |
| 2024年4月9日 | 12,272 | +35 | 4,230 |
| 2024年4月8日 | 12,237 | +60 | 4,201 |
| 2024年4月5日 | 12,177 | -78 | 4,180 |
| 2024年4月4日 | 12,255 | +41 | 4,207 |
| 2024年4月3日 | 12,214 | -39 | 4,203 |
| 2024年4月2日 | 12,253 | -30 | 4,202 |
| 2024年4月1日 | 12,283 | -40 | 4,220 |
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