ポートフォリオ
MSV グローバル資産配分ファンド I （保守型）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月17日 | 10,630 | +52 | 98 |
| 2024年5月16日 | 10,578 | -51 | 97 |
| 2024年5月15日 | 10,629 | +13 | 98 |
| 2024年5月14日 | 10,616 | +15 | 98 |
| 2024年5月13日 | 10,601 | -9 | 97 |
| 2024年5月10日 | 10,610 | +21 | 98 |
| 2024年5月9日 | 10,589 | +15 | 97 |
| 2024年5月8日 | 10,574 | +10 | 97 |
| 2024年5月7日 | 10,564 | -10 | 97 |
| 2024年5月2日 | 10,574 | -51 | 97 |
| 2024年5月1日 | 10,625 | -2 | 98 |
| 2024年4月30日 | 10,627 | +119 | 98 |
| 2024年4月26日 | 10,508 | +8 | 97 |
| 2024年4月25日 | 10,500 | -28 | 97 |
| 2024年4月24日 | 10,528 | +40 | 97 |
| 2024年4月23日 | 10,488 | 0 | 96 |
| 2024年4月22日 | 10,488 | +20 | 96 |
| 2024年4月19日 | 10,468 | -29 | 96 |
| 2024年4月18日 | 10,497 | +25 | 97 |
| 2024年4月17日 | 10,472 | -39 | 96 |
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