| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 15,317 | +30 | 54,559 |
| 2022年6月28日 | 15,287 | +98 | 54,402 |
| 2022年6月27日 | 15,189 | +141 | 54,039 |
| 2022年6月24日 | 15,048 | -11 | 53,513 |
| 2022年6月23日 | 15,059 | -14 | 53,518 |
| 2022年6月22日 | 15,073 | +245 | 53,326 |
| 2022年6月21日 | 14,828 | -58 | 52,461 |
| 2022年6月20日 | 14,886 | -37 | 52,535 |
| 2022年6月17日 | 14,923 | -91 | 52,578 |
| 2022年6月16日 | 15,014 | -43 | 52,746 |
| 2022年6月15日 | 15,057 | -90 | 52,838 |
| 2022年6月14日 | 15,147 | -363 | 53,094 |
| 2022年6月13日 | 15,510 | -207 | 54,358 |
| 2022年6月10日 | 15,717 | -121 | 55,102 |
| 2022年6月9日 | 15,838 | +111 | 55,585 |
| 2022年6月8日 | 15,727 | +84 | 55,251 |
| 2022年6月7日 | 15,643 | +82 | 54,968 |
| 2022年6月6日 | 15,561 | +7 | 54,738 |
| 2022年6月3日 | 15,554 | +20 | 54,688 |
| 2022年6月2日 | 15,534 | +96 | 54,663 |
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