ポートフォリオ
日本債券コア・アクティブファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 9,753 | -3 | 106 |
| 2024年5月23日 | 9,756 | -11 | 106 |
| 2024年5月22日 | 9,767 | -22 | 108 |
| 2024年5月21日 | 9,789 | -4 | 107 |
| 2024年5月20日 | 9,793 | -14 | 107 |
| 2024年5月17日 | 9,807 | -19 | 107 |
| 2024年5月16日 | 9,826 | +19 | 107 |
| 2024年5月15日 | 9,807 | +6 | 107 |
| 2024年5月14日 | 9,801 | -17 | 106 |
| 2024年5月13日 | 9,818 | -25 | 109 |
| 2024年5月10日 | 9,843 | -8 | 109 |
| 2024年5月9日 | 9,851 | -20 | 109 |
| 2024年5月8日 | 9,871 | +2 | 109 |
| 2024年5月7日 | 9,869 | +14 | 111 |
| 2024年5月2日 | 9,855 | -8 | 96 |
| 2024年5月1日 | 9,863 | -15 | 96 |
| 2024年4月30日 | 9,878 | +29 | 96 |
| 2024年4月26日 | 9,849 | -18 | 95 |
| 2024年4月25日 | 9,867 | -2 | 94 |
| 2024年4月24日 | 9,869 | +1 | 94 |
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