2025/2/13から
2026/2/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月12日 | 26,501 | -296 | 98,525 |
| 2026年2月10日 | 26,797 | +132 | 99,536 |
| 2026年2月9日 | 26,665 | +386 | 98,916 |
| 2026年2月6日 | 26,279 | -172 | 97,323 |
| 2026年2月5日 | 26,451 | +69 | 97,851 |
| 2026年2月4日 | 26,382 | +47 | 97,334 |
| 2026年2月3日 | 26,335 | +165 | 96,962 |
| 2026年2月2日 | 26,170 | +63 | 96,216 |
| 2026年1月30日 | 26,107 | +69 | 95,728 |
| 2026年1月29日 | 26,038 | +94 | 95,355 |
| 2026年1月28日 | 25,944 | -117 | 94,727 |
| 2026年1月27日 | 26,061 | -2 | 94,916 |
| 2026年1月26日 | 26,063 | -494 | 94,746 |
| 2026年1月23日 | 26,557 | +164 | 96,528 |
| 2026年1月22日 | 26,393 | +151 | 95,790 |
| 2026年1月21日 | 26,242 | -314 | 94,818 |
| 2026年1月20日 | 26,556 | +1 | 95,951 |
| 2026年1月19日 | 26,555 | -137 | 95,859 |
| 2026年1月16日 | 26,692 | +59 | 96,235 |
| 2026年1月15日 | 26,633 | -77 | 95,885 |
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