ポートフォリオ
日本厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 11,460 | -18 | 1,471 |
| 2024年5月9日 | 11,478 | +12 | 1,467 |
| 2024年5月8日 | 11,466 | -135 | 1,465 |
| 2024年5月7日 | 11,601 | +118 | 1,478 |
| 2024年5月2日 | 11,483 | -37 | 1,464 |
| 2024年5月1日 | 11,520 | -56 | 1,467 |
| 2024年4月30日 | 11,576 | +282 | 1,472 |
| 2024年4月26日 | 11,294 | +52 | 1,437 |
| 2024年4月25日 | 11,242 | -199 | 1,427 |
| 2024年4月24日 | 11,441 | +245 | 1,455 |
| 2024年4月23日 | 11,196 | +92 | 1,421 |
| 2024年4月22日 | 11,104 | +181 | 1,413 |
| 2024年4月19日 | 10,923 | -309 | 1,390 |
| 2024年4月18日 | 11,232 | +44 | 1,429 |
| 2024年4月17日 | 11,188 | -125 | 1,436 |
| 2024年4月16日 | 11,313 | -155 | 1,454 |
| 2024年4月15日 | 11,468 | -85 | 1,472 |
| 2024年4月12日 | 11,553 | +33 | 1,484 |
| 2024年4月11日 | 11,520 | +1 | 1,483 |
| 2024年4月10日 | 11,519 | -62 | 1,472 |
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