ポートフォリオ
Smart-i ゴールドファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 17,657 | -180 | 2,344 |
| 2024年7月25日 | 17,837 | -355 | 2,326 |
| 2024年7月24日 | 18,192 | -40 | 2,392 |
| 2024年7月23日 | 18,232 | -92 | 2,371 |
| 2024年7月22日 | 18,324 | -325 | 2,369 |
| 2024年7月19日 | 18,649 | +82 | 2,390 |
| 2024年7月18日 | 18,567 | -404 | 2,449 |
| 2024年7月17日 | 18,971 | +375 | 2,469 |
| 2024年7月16日 | 18,596 | -28 | 2,408 |
| 2024年7月12日 | 18,624 | +19 | 2,403 |
| 2024年7月11日 | 18,605 | +83 | 2,384 |
| 2024年7月10日 | 18,522 | +100 | 2,354 |
| 2024年7月9日 | 18,422 | -199 | 2,324 |
| 2024年7月8日 | 18,621 | +189 | 2,321 |
| 2024年7月5日 | 18,432 | -35 | 2,298 |
| 2024年7月4日 | 18,467 | +191 | 2,283 |
| 2024年7月3日 | 18,276 | -15 | 2,258 |
| 2024年7月2日 | 18,291 | +101 | 2,247 |
| 2024年7月1日 | 18,190 | +21 | 2,225 |
| 2024年6月28日 | 18,169 | +220 | 2,217 |
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