ポートフォリオ
つみたてバランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 16,248 | -7 | 53,783 |
| 2024年7月25日 | 16,255 | -345 | 53,820 |
| 2024年7月24日 | 16,600 | -121 | 54,969 |
| 2024年7月23日 | 16,721 | +6 | 54,974 |
| 2024年7月22日 | 16,715 | -113 | 54,952 |
| 2024年7月19日 | 16,828 | -2 | 55,310 |
| 2024年7月18日 | 16,830 | -231 | 55,308 |
| 2024年7月17日 | 17,061 | +54 | 55,852 |
| 2024年7月16日 | 17,007 | +32 | 55,678 |
| 2024年7月12日 | 16,975 | -121 | 55,543 |
| 2024年7月11日 | 17,096 | +102 | 55,774 |
| 2024年7月10日 | 16,994 | +38 | 55,447 |
| 2024年7月9日 | 16,956 | +72 | 55,309 |
| 2024年7月8日 | 16,884 | -26 | 55,013 |
| 2024年7月5日 | 16,910 | -27 | 55,097 |
| 2024年7月4日 | 16,937 | +97 | 55,189 |
| 2024年7月3日 | 16,840 | +34 | 54,872 |
| 2024年7月2日 | 16,806 | +76 | 54,211 |
| 2024年7月1日 | 16,730 | +17 | 53,973 |
| 2024年6月28日 | 16,713 | +52 | 53,934 |
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