ポートフォリオ
スカイオーシャン･世界債券戦略ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月11日 | 8,278 | -25 | 392 |
| 2024年6月10日 | 8,303 | -39 | 393 |
| 2024年6月7日 | 8,342 | 0 | 395 |
| 2024年6月6日 | 8,342 | +12 | 395 |
| 2024年6月5日 | 8,330 | +3 | 394 |
| 2024年6月4日 | 8,327 | +25 | 394 |
| 2024年6月3日 | 8,302 | +25 | 393 |
| 2024年5月31日 | 8,277 | +26 | 392 |
| 2024年5月30日 | 8,251 | -39 | 390 |
| 2024年5月29日 | 8,290 | -26 | 396 |
| 2024年5月28日 | 8,316 | -1 | 398 |
| 2024年5月27日 | 8,317 | 0 | 398 |
| 2024年5月24日 | 8,317 | -26 | 398 |
| 2024年5月23日 | 8,343 | 0 | 399 |
| 2024年5月22日 | 8,343 | 0 | 399 |
| 2024年5月21日 | 8,343 | 0 | 399 |
| 2024年5月20日 | 8,343 | -14 | 399 |
| 2024年5月17日 | 8,357 | 0 | 400 |
| 2024年5月16日 | 8,357 | +38 | 400 |
| 2024年5月15日 | 8,319 | +13 | 398 |
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