ポートフォリオ
オーストラリア･アジアREITファンドD(H有･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,972 | +4 | 43 |
| 2024年5月1日 | 10,968 | -14 | 43 |
| 2024年4月30日 | 10,982 | -18 | 43 |
| 2024年4月26日 | 11,000 | +18 | 43 |
| 2024年4月25日 | 10,982 | +117 | 43 |
| 2024年4月24日 | 10,865 | +96 | 42 |
| 2024年4月23日 | 10,769 | -133 | 42 |
| 2024年4月22日 | 10,902 | +51 | 42 |
| 2024年4月19日 | 10,851 | -76 | 44 |
| 2024年4月18日 | 10,927 | -205 | 45 |
| 2024年4月17日 | 11,132 | -104 | 45 |
| 2024年4月16日 | 11,236 | -102 | 46 |
| 2024年4月15日 | 11,338 | -181 | 46 |
| 2024年4月12日 | 11,519 | +22 | 47 |
| 2024年4月11日 | 11,497 | -21 | 47 |
| 2024年4月10日 | 11,518 | +7 | 47 |
| 2024年4月9日 | 11,511 | -13 | 47 |
| 2024年4月8日 | 11,524 | +40 | 47 |
| 2024年4月5日 | 11,484 | -190 | 47 |
| 2024年4月4日 | 11,674 | -52 | 48 |
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