ポートフォリオ
オーストラリア･アジアREITファンドB(H有･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,380 | +91 | 34 |
| 2024年4月24日 | 8,289 | +73 | 33 |
| 2024年4月23日 | 8,216 | -101 | 33 |
| 2024年4月22日 | 8,317 | +36 | 33 |
| 2024年4月19日 | 8,281 | -58 | 33 |
| 2024年4月18日 | 8,339 | -157 | 33 |
| 2024年4月17日 | 8,496 | -79 | 34 |
| 2024年4月16日 | 8,575 | -78 | 34 |
| 2024年4月15日 | 8,653 | -148 | 35 |
| 2024年4月12日 | 8,801 | +17 | 35 |
| 2024年4月11日 | 8,784 | -16 | 35 |
| 2024年4月10日 | 8,800 | +5 | 35 |
| 2024年4月9日 | 8,795 | -9 | 35 |
| 2024年4月8日 | 8,804 | +30 | 35 |
| 2024年4月5日 | 8,774 | -143 | 35 |
| 2024年4月4日 | 8,917 | -39 | 36 |
| 2024年4月3日 | 8,956 | +9 | 36 |
| 2024年4月2日 | 8,947 | -4 | 36 |
| 2024年4月1日 | 8,951 | +58 | 36 |
| 2024年3月29日 | 8,893 | +16 | 36 |
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