ポートフォリオ
日本株好配当ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 26,274 | +177 | 5,181 |
| 2024年4月25日 | 26,097 | -460 | 5,130 |
| 2024年4月24日 | 26,557 | +361 | 5,209 |
| 2024年4月23日 | 26,196 | +56 | 5,115 |
| 2024年4月22日 | 26,140 | +356 | 5,097 |
| 2024年4月19日 | 25,784 | -360 | 5,028 |
| 2024年4月18日 | 26,144 | +193 | 5,090 |
| 2024年4月17日 | 25,951 | -340 | 5,049 |
| 2024年4月16日 | 26,291 | -676 | 5,101 |
| 2024年4月15日 | 26,967 | -5 | 5,226 |
| 2024年4月12日 | 26,972 | +97 | 5,216 |
| 2024年4月11日 | 26,875 | +148 | 5,195 |
| 2024年4月10日 | 26,727 | -117 | 5,154 |
| 2024年4月9日 | 26,844 | +283 | 5,178 |
| 2024年4月8日 | 26,561 | +274 | 5,132 |
| 2024年4月5日 | 26,287 | -162 | 5,085 |
| 2024年4月4日 | 26,449 | +240 | 5,115 |
| 2024年4月3日 | 26,209 | +31 | 5,070 |
| 2024年4月2日 | 26,178 | -9 | 5,048 |
| 2024年4月1日 | 26,187 | -583 | 5,040 |
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