ポートフォリオ
日本株好配当ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,618 | -132 | 8,182 |
| 2024年4月30日 | 15,750 | +324 | 8,236 |
| 2024年4月26日 | 15,426 | +104 | 8,048 |
| 2024年4月25日 | 15,322 | -270 | 7,932 |
| 2024年4月24日 | 15,592 | +212 | 8,056 |
| 2024年4月23日 | 15,380 | +33 | 7,930 |
| 2024年4月22日 | 15,347 | +209 | 7,889 |
| 2024年4月19日 | 15,138 | -211 | 7,764 |
| 2024年4月18日 | 15,349 | +113 | 7,850 |
| 2024年4月17日 | 15,236 | -199 | 7,784 |
| 2024年4月16日 | 15,435 | -396 | 7,860 |
| 2024年4月15日 | 15,831 | -4 | 8,036 |
| 2024年4月12日 | 15,835 | +57 | 8,040 |
| 2024年4月11日 | 15,778 | +87 | 7,993 |
| 2024年4月10日 | 15,691 | -69 | 7,920 |
| 2024年4月9日 | 15,760 | +166 | 7,939 |
| 2024年4月8日 | 15,594 | +161 | 7,850 |
| 2024年4月5日 | 15,433 | -95 | 7,756 |
| 2024年4月4日 | 15,528 | +140 | 7,797 |
| 2024年4月3日 | 15,388 | +19 | 7,719 |
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