ポートフォリオ
あおぞら･グローバル･バランス･F(部分H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月29日 | 13,178.79 | -0.21 | 104 |
| 2023年11月28日 | 13,179 | -1 | 104 |
| 2023年11月27日 | 13,180 | -1 | 104 |
| 2023年11月24日 | 13,181 | -12 | 104 |
| 2023年11月22日 | 13,193 | -1 | 105 |
| 2023年11月21日 | 13,194 | 0 | 105 |
| 2023年11月20日 | 13,194 | -2 | 105 |
| 2023年11月17日 | 13,196 | 0 | 110 |
| 2023年11月16日 | 13,196 | -6 | 110 |
| 2023年11月15日 | 13,202 | -1 | 113 |
| 2023年11月14日 | 13,203 | 0 | 113 |
| 2023年11月13日 | 13,203 | -2 | 113 |
| 2023年11月10日 | 13,205 | 0 | 114 |
| 2023年11月9日 | 13,205 | -1 | 121 |
| 2023年11月8日 | 13,206 | -1 | 126 |
| 2023年11月7日 | 13,207 | +16 | 127 |
| 2023年11月6日 | 13,191 | +194 | 127 |
| 2023年11月2日 | 12,997 | +35 | 125 |
| 2023年11月1日 | 12,962 | +119 | 125 |
| 2023年10月31日 | 12,843 | +57 | 124 |
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