ポートフォリオ
あおぞら･先進国バランス･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月29日 | 9,813.50 | -0.50 | 110 |
| 2023年11月28日 | 9,814 | 0 | 110 |
| 2023年11月27日 | 9,814 | -1 | 110 |
| 2023年11月24日 | 9,815 | -9 | 110 |
| 2023年11月22日 | 9,824 | 0 | 111 |
| 2023年11月21日 | 9,824 | 0 | 111 |
| 2023年11月20日 | 9,824 | -1 | 111 |
| 2023年11月17日 | 9,825 | -1 | 111 |
| 2023年11月16日 | 9,826 | -4 | 113 |
| 2023年11月15日 | 9,830 | 0 | 115 |
| 2023年11月14日 | 9,830 | -1 | 115 |
| 2023年11月13日 | 9,831 | -1 | 115 |
| 2023年11月10日 | 9,832 | 0 | 115 |
| 2023年11月9日 | 9,832 | -1 | 115 |
| 2023年11月8日 | 9,833 | 0 | 116 |
| 2023年11月7日 | 9,833 | -7 | 117 |
| 2023年11月6日 | 9,840 | +80 | 118 |
| 2023年11月2日 | 9,760 | +18 | 117 |
| 2023年11月1日 | 9,742 | +9 | 117 |
| 2023年10月31日 | 9,733 | +23 | 118 |
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