ポートフォリオ
あおぞら･世界配当成長株ベガ･F(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 3,156 | -2 | 659 |
| 2024年5月13日 | 3,158 | +7 | 660 |
| 2024年5月10日 | 3,151 | +24 | 658 |
| 2024年5月9日 | 3,127 | +13 | 653 |
| 2024年5月8日 | 3,114 | +13 | 651 |
| 2024年5月7日 | 3,101 | +1 | 648 |
| 2024年5月2日 | 3,100 | +17 | 648 |
| 2024年5月1日 | 3,083 | -40 | 646 |
| 2024年4月30日 | 3,123 | +19 | 654 |
| 2024年4月26日 | 3,104 | +9 | 651 |
| 2024年4月25日 | 3,095 | -14 | 648 |
| 2024年4月24日 | 3,109 | -8 | 651 |
| 2024年4月23日 | 3,117 | +26 | 653 |
| 2024年4月22日 | 3,091 | +28 | 647 |
| 2024年4月19日 | 3,063 | -4 | 641 |
| 2024年4月18日 | 3,067 | +11 | 642 |
| 2024年4月17日 | 3,056 | -19 | 641 |
| 2024年4月16日 | 3,075 | -1 | 645 |
| 2024年4月15日 | 3,076 | -31 | 645 |
| 2024年4月12日 | 3,107 | -13 | 654 |
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