| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 14,992 | -203 | 75,206 |
| 2022年8月9日 | 15,195 | +11 | 76,218 |
| 2022年8月8日 | 15,184 | -17 | 76,154 |
| 2022年8月5日 | 15,201 | +59 | 76,257 |
| 2022年8月4日 | 15,142 | +100 | 75,986 |
| 2022年8月3日 | 15,042 | +61 | 75,480 |
| 2022年8月2日 | 14,981 | -202 | 75,166 |
| 2022年8月1日 | 15,183 | +237 | 76,175 |
| 2022年7月29日 | 14,946 | +3 | 74,956 |
| 2022年7月28日 | 14,943 | +102 | 74,936 |
| 2022年7月27日 | 14,841 | +8 | 74,367 |
| 2022年7月26日 | 14,833 | +38 | 74,303 |
| 2022年7月25日 | 14,795 | -87 | 74,099 |
| 2022年7月22日 | 14,882 | +75 | 74,510 |
| 2022年7月21日 | 14,807 | +136 | 74,115 |
| 2022年7月20日 | 14,671 | +274 | 73,442 |
| 2022年7月19日 | 14,397 | +97 | 72,041 |
| 2022年7月15日 | 14,300 | -40 | 71,545 |
| 2022年7月14日 | 14,340 | +115 | 71,729 |
| 2022年7月13日 | 14,225 | +17 | 71,113 |
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