ポートフォリオ
ファイブスター・バリコレ・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,378 | +27 | 138 |
| 2024年4月25日 | 9,351 | +113 | 138 |
| 2024年4月24日 | 9,238 | +80 | 136 |
| 2024年4月23日 | 9,158 | -129 | 135 |
| 2024年4月22日 | 9,287 | -41 | 137 |
| 2024年4月19日 | 9,328 | -82 | 137 |
| 2024年4月18日 | 9,410 | -12 | 139 |
| 2024年4月17日 | 9,422 | -123 | 139 |
| 2024年4月16日 | 9,545 | -151 | 141 |
| 2024年4月15日 | 9,696 | +107 | 143 |
| 2024年4月12日 | 9,589 | -85 | 142 |
| 2024年4月11日 | 9,674 | +17 | 143 |
| 2024年4月10日 | 9,657 | -5 | 143 |
| 2024年4月9日 | 9,662 | +121 | 143 |
| 2024年4月8日 | 9,541 | -163 | 142 |
| 2024年4月5日 | 9,704 | +31 | 144 |
| 2024年4月4日 | 9,673 | -62 | 144 |
| 2024年4月3日 | 9,735 | +17 | 144 |
| 2024年4月2日 | 9,718 | -6 | 144 |
| 2024年4月1日 | 9,724 | -9 | 144 |
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