ポートフォリオ
イタリア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 19,642 | -259 | 902 |
| 2024年4月30日 | 19,901 | +386 | 914 |
| 2024年4月26日 | 19,515 | -108 | 894 |
| 2024年4月25日 | 19,623 | +28 | 899 |
| 2024年4月24日 | 19,595 | +386 | 898 |
| 2024年4月23日 | 19,209 | +166 | 880 |
| 2024年4月22日 | 19,043 | +71 | 874 |
| 2024年4月19日 | 18,972 | +155 | 871 |
| 2024年4月18日 | 18,817 | +167 | 864 |
| 2024年4月17日 | 18,650 | -242 | 856 |
| 2024年4月16日 | 18,892 | +170 | 869 |
| 2024年4月15日 | 18,722 | -32 | 869 |
| 2024年4月12日 | 18,754 | -187 | 874 |
| 2024年4月11日 | 18,941 | -39 | 883 |
| 2024年4月10日 | 18,980 | -223 | 914 |
| 2024年4月9日 | 19,203 | +192 | 936 |
| 2024年4月8日 | 19,011 | -180 | 938 |
| 2024年4月5日 | 19,191 | -102 | 948 |
| 2024年4月4日 | 19,293 | +212 | 954 |
| 2024年4月3日 | 19,081 | -208 | 949 |
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