ポートフォリオ
グローバル食料株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月7日 | 10,261 | +34 | 3,091 |
| 2024年6月6日 | 10,227 | -44 | 3,080 |
| 2024年6月5日 | 10,271 | -151 | 3,095 |
| 2024年6月4日 | 10,422 | -102 | 3,141 |
| 2024年6月3日 | 10,524 | +183 | 3,171 |
| 2024年5月31日 | 10,341 | -6 | 3,114 |
| 2024年5月30日 | 10,347 | -160 | 3,119 |
| 2024年5月29日 | 10,507 | -9 | 3,164 |
| 2024年5月28日 | 10,516 | +36 | 3,166 |
| 2024年5月27日 | 10,480 | -29 | 3,155 |
| 2024年5月24日 | 10,509 | -138 | 3,168 |
| 2024年5月23日 | 10,647 | +48 | 3,216 |
| 2024年5月22日 | 10,599 | -27 | 3,209 |
| 2024年5月21日 | 10,626 | +45 | 3,217 |
| 2024年5月20日 | 10,581 | +18 | 3,203 |
| 2024年5月17日 | 10,563 | +91 | 3,223 |
| 2024年5月16日 | 10,472 | -205 | 3,203 |
| 2024年5月15日 | 10,677 | +12 | 3,266 |
| 2024年5月14日 | 10,665 | +38 | 3,262 |
| 2024年5月13日 | 10,627 | +24 | 3,252 |
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