ポートフォリオ
ゆたか観光立国日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,584 | +47 | 5,277 |
| 2024年4月25日 | 11,537 | -145 | 5,241 |
| 2024年4月24日 | 11,682 | +36 | 5,275 |
| 2024年4月23日 | 11,646 | -3 | 5,251 |
| 2024年4月22日 | 11,649 | +208 | 5,253 |
| 2024年4月19日 | 11,441 | -186 | 5,156 |
| 2024年4月18日 | 11,627 | +87 | 5,228 |
| 2024年4月17日 | 11,540 | -125 | 5,179 |
| 2024年4月16日 | 11,665 | -248 | 5,233 |
| 2024年4月15日 | 11,913 | -77 | 5,336 |
| 2024年4月12日 | 11,990 | +31 | 5,359 |
| 2024年4月11日 | 11,959 | -42 | 5,334 |
| 2024年4月10日 | 12,001 | -78 | 5,329 |
| 2024年4月9日 | 12,079 | +107 | 5,359 |
| 2024年4月8日 | 11,972 | +129 | 5,306 |
| 2024年4月5日 | 11,843 | -8 | 5,240 |
| 2024年4月4日 | 11,851 | +33 | 5,243 |
| 2024年4月3日 | 11,818 | -80 | 5,228 |
| 2024年4月2日 | 11,898 | -101 | 5,254 |
| 2024年4月1日 | 11,999 | -153 | 5,297 |
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