ポートフォリオ
スロベニア･クロアチア･ギリシャ株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,182 | +17 | 342 |
| 2024年4月30日 | 16,165 | +131 | 342 |
| 2024年4月26日 | 16,034 | +34 | 340 |
| 2024年4月25日 | 16,000 | -5 | 339 |
| 2024年4月24日 | 16,005 | +183 | 339 |
| 2024年4月23日 | 15,822 | +156 | 335 |
| 2024年4月22日 | 15,666 | +80 | 332 |
| 2024年4月19日 | 15,586 | +72 | 332 |
| 2024年4月18日 | 15,514 | +79 | 330 |
| 2024年4月17日 | 15,435 | -197 | 329 |
| 2024年4月16日 | 15,632 | -31 | 333 |
| 2024年4月15日 | 15,663 | -160 | 333 |
| 2024年4月12日 | 15,823 | -100 | 337 |
| 2024年4月11日 | 15,923 | -2 | 339 |
| 2024年4月10日 | 15,925 | +28 | 339 |
| 2024年4月9日 | 15,897 | +193 | 338 |
| 2024年4月8日 | 15,704 | +83 | 334 |
| 2024年4月5日 | 15,621 | -69 | 333 |
| 2024年4月4日 | 15,690 | +71 | 334 |
| 2024年4月3日 | 15,619 | -14 | 336 |
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