ポートフォリオ
メキシコ株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 16,692 | +367 | 1,150 |
| 2024年5月9日 | 16,325 | +64 | 1,123 |
| 2024年5月8日 | 16,261 | -41 | 1,118 |
| 2024年5月7日 | 16,302 | +40 | 1,118 |
| 2024年5月2日 | 16,262 | -5 | 1,115 |
| 2024年5月1日 | 16,267 | -316 | 1,118 |
| 2024年4月30日 | 16,583 | +398 | 1,140 |
| 2024年4月26日 | 16,185 | +88 | 1,112 |
| 2024年4月25日 | 16,097 | -132 | 1,102 |
| 2024年4月24日 | 16,229 | +127 | 1,110 |
| 2024年4月23日 | 16,102 | +152 | 1,105 |
| 2024年4月22日 | 15,950 | +75 | 1,095 |
| 2024年4月19日 | 15,875 | -74 | 1,093 |
| 2024年4月18日 | 15,949 | -34 | 1,098 |
| 2024年4月17日 | 15,983 | -295 | 1,102 |
| 2024年4月16日 | 16,278 | -99 | 1,121 |
| 2024年4月15日 | 16,377 | -235 | 1,127 |
| 2024年4月12日 | 16,612 | +99 | 1,139 |
| 2024年4月11日 | 16,513 | -206 | 1,073 |
| 2024年4月10日 | 16,719 | -137 | 1,081 |
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