ポートフォリオ
中欧株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 20,621 | +589 | 1,049 |
| 2024年4月26日 | 20,032 | +59 | 1,011 |
| 2024年4月25日 | 19,973 | -121 | 997 |
| 2024年4月24日 | 20,094 | +34 | 999 |
| 2024年4月23日 | 20,060 | +133 | 989 |
| 2024年4月22日 | 19,927 | +168 | 988 |
| 2024年4月19日 | 19,759 | +125 | 975 |
| 2024年4月18日 | 19,634 | +314 | 968 |
| 2024年4月17日 | 19,320 | -486 | 950 |
| 2024年4月16日 | 19,806 | -48 | 972 |
| 2024年4月15日 | 19,854 | -357 | 967 |
| 2024年4月12日 | 20,211 | -85 | 971 |
| 2024年4月11日 | 20,296 | -20 | 957 |
| 2024年4月10日 | 20,316 | -125 | 957 |
| 2024年4月9日 | 20,441 | +381 | 958 |
| 2024年4月8日 | 20,060 | +56 | 936 |
| 2024年4月5日 | 20,004 | +197 | 930 |
| 2024年4月4日 | 19,807 | +180 | 918 |
| 2024年4月3日 | 19,627 | +169 | 916 |
| 2024年4月2日 | 19,458 | -56 | 908 |
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