ポートフォリオ
アジア サプライチェーン株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,793 | -136 | 2,261 |
| 2024年5月1日 | 12,929 | +82 | 2,285 |
| 2024年4月30日 | 12,847 | +73 | 2,271 |
| 2024年4月26日 | 12,774 | -1 | 2,262 |
| 2024年4月25日 | 12,775 | +87 | 2,262 |
| 2024年4月24日 | 12,688 | +100 | 2,276 |
| 2024年4月23日 | 12,588 | +68 | 2,260 |
| 2024年4月22日 | 12,520 | -163 | 2,248 |
| 2024年4月19日 | 12,683 | +3 | 2,277 |
| 2024年4月18日 | 12,680 | -70 | 2,276 |
| 2024年4月17日 | 12,750 | -282 | 2,290 |
| 2024年4月16日 | 13,032 | -72 | 2,341 |
| 2024年4月15日 | 13,104 | -77 | 2,354 |
| 2024年4月12日 | 13,181 | -6 | 2,369 |
| 2024年4月11日 | 13,187 | +73 | 2,370 |
| 2024年4月10日 | 13,114 | +57 | 2,357 |
| 2024年4月9日 | 13,057 | +15 | 2,347 |
| 2024年4月8日 | 13,042 | +14 | 2,344 |
| 2024年4月5日 | 13,028 | +28 | 2,342 |
| 2024年4月4日 | 13,000 | -64 | 2,337 |
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