ポートフォリオ
ニュージーランド株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 18,905 | -32 | 1,262 |
| 2024年4月30日 | 18,937 | +84 | 1,272 |
| 2024年4月26日 | 18,853 | +104 | 1,266 |
| 2024年4月25日 | 18,749 | +224 | 1,259 |
| 2024年4月24日 | 18,525 | -36 | 1,244 |
| 2024年4月23日 | 18,561 | +183 | 1,262 |
| 2024年4月22日 | 18,378 | -68 | 1,249 |
| 2024年4月19日 | 18,446 | -23 | 1,256 |
| 2024年4月18日 | 18,469 | +69 | 1,257 |
| 2024年4月17日 | 18,400 | -107 | 1,253 |
| 2024年4月16日 | 18,507 | -55 | 1,261 |
| 2024年4月15日 | 18,562 | -173 | 1,263 |
| 2024年4月12日 | 18,735 | +46 | 1,274 |
| 2024年4月11日 | 18,689 | -119 | 1,270 |
| 2024年4月10日 | 18,808 | +61 | 1,278 |
| 2024年4月9日 | 18,747 | -14 | 1,274 |
| 2024年4月8日 | 18,761 | 0 | 1,274 |
| 2024年4月5日 | 18,761 | -54 | 1,274 |
| 2024年4月4日 | 18,815 | +99 | 1,282 |
| 2024年4月3日 | 18,716 | +2 | 1,276 |
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