ポートフォリオ
ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 21,820 | -9 | 4,811 |
| 2024年5月1日 | 21,829 | -120 | 4,813 |
| 2024年4月30日 | 21,949 | +497 | 4,839 |
| 2024年4月26日 | 21,452 | +133 | 4,728 |
| 2024年4月25日 | 21,319 | -404 | 4,698 |
| 2024年4月24日 | 21,723 | +386 | 4,780 |
| 2024年4月23日 | 21,337 | +43 | 4,690 |
| 2024年4月22日 | 21,294 | +317 | 4,679 |
| 2024年4月19日 | 20,977 | -384 | 4,609 |
| 2024年4月18日 | 21,361 | +35 | 4,693 |
| 2024年4月17日 | 21,326 | -187 | 4,683 |
| 2024年4月16日 | 21,513 | -375 | 4,720 |
| 2024年4月15日 | 21,888 | -74 | 4,800 |
| 2024年4月12日 | 21,962 | +158 | 4,814 |
| 2024年4月11日 | 21,804 | -28 | 4,779 |
| 2024年4月10日 | 21,832 | -157 | 4,784 |
| 2024年4月9日 | 21,989 | +235 | 4,819 |
| 2024年4月8日 | 21,754 | +184 | 4,763 |
| 2024年4月5日 | 21,570 | -237 | 4,720 |
| 2024年4月4日 | 21,807 | +195 | 4,772 |
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