ポートフォリオ
マニュライフ･米国投資適格債券戦略D(H無･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,971 | -161 | 373 |
| 2024年5月1日 | 13,132 | -23 | 378 |
| 2024年4月30日 | 13,155 | +251 | 379 |
| 2024年4月26日 | 12,904 | -24 | 361 |
| 2024年4月25日 | 12,928 | +12 | 362 |
| 2024年4月24日 | 12,916 | +23 | 362 |
| 2024年4月23日 | 12,893 | +23 | 361 |
| 2024年4月22日 | 12,870 | +11 | 360 |
| 2024年4月19日 | 12,859 | -12 | 360 |
| 2024年4月18日 | 12,871 | +35 | 360 |
| 2024年4月17日 | 12,836 | -12 | 359 |
| 2024年4月16日 | 12,848 | -1 | 360 |
| 2024年4月15日 | 12,849 | +35 | 360 |
| 2024年4月12日 | 12,814 | +11 | 359 |
| 2024年4月11日 | 12,803 | -59 | 358 |
| 2024年4月10日 | 12,862 | +47 | 360 |
| 2024年4月9日 | 12,815 | +11 | 359 |
| 2024年4月8日 | 12,804 | -71 | 358 |
| 2024年4月5日 | 12,875 | -12 | 354 |
| 2024年4月4日 | 12,887 | +23 | 354 |
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