ポートフォリオ
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 9,238 | -5 | 76,427 |
| 2024年5月13日 | 9,243 | -9 | 76,545 |
| 2024年5月10日 | 9,252 | -1 | 76,646 |
| 2024年5月9日 | 9,253 | -6 | 76,757 |
| 2024年5月8日 | 9,259 | -8 | 76,855 |
| 2024年5月7日 | 9,267 | +14 | 76,947 |
| 2024年5月2日 | 9,253 | -1 | 76,879 |
| 2024年5月1日 | 9,254 | -7 | 76,959 |
| 2024年4月30日 | 9,261 | +18 | 77,057 |
| 2024年4月26日 | 9,243 | -4 | 76,973 |
| 2024年4月25日 | 9,247 | -25 | 77,008 |
| 2024年4月24日 | 9,272 | +2 | 77,230 |
| 2024年4月23日 | 9,270 | -1 | 77,028 |
| 2024年4月22日 | 9,271 | +10 | 77,110 |
| 2024年4月19日 | 9,261 | +11 | 77,250 |
| 2024年4月18日 | 9,250 | +13 | 77,173 |
| 2024年4月17日 | 9,237 | -5 | 76,941 |
| 2024年4月16日 | 9,242 | -4 | 77,148 |
| 2024年4月15日 | 9,246 | +7 | 77,265 |
| 2024年4月12日 | 9,239 | 0 | 77,248 |
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