ポートフォリオ
マニュライフ･米国投資適格債券戦略C(H有･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 7,999 | +36 | 663 |
| 2024年5月30日 | 7,963 | -13 | 660 |
| 2024年5月29日 | 7,976 | -36 | 660 |
| 2024年5月28日 | 8,012 | 0 | 663 |
| 2024年5月27日 | 8,012 | -1 | 663 |
| 2024年5月24日 | 8,013 | -24 | 663 |
| 2024年5月23日 | 8,037 | -25 | 665 |
| 2024年5月22日 | 8,062 | +24 | 667 |
| 2024年5月21日 | 8,038 | -12 | 665 |
| 2024年5月20日 | 8,050 | -25 | 666 |
| 2024年5月17日 | 8,075 | -12 | 668 |
| 2024年5月16日 | 8,087 | +48 | 669 |
| 2024年5月15日 | 8,039 | +24 | 665 |
| 2024年5月14日 | 8,015 | +12 | 663 |
| 2024年5月13日 | 8,003 | -25 | 662 |
| 2024年5月10日 | 8,028 | +12 | 664 |
| 2024年5月9日 | 8,016 | -12 | 663 |
| 2024年5月8日 | 8,028 | +48 | 664 |
| 2024年5月7日 | 7,980 | +35 | 660 |
| 2024年5月2日 | 7,945 | +11 | 657 |
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