ポートフォリオ
マニュライフ･変動高金利戦略ファンドCの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月31日 | 9,589.21 | -0.79 | 38 |
| 2023年7月28日 | 9,590 | -3 | 38 |
| 2023年7月27日 | 9,593 | 0 | 38 |
| 2023年7月26日 | 9,593 | 0 | 38 |
| 2023年7月25日 | 9,593 | -1 | 38 |
| 2023年7月24日 | 9,594 | -1 | 38 |
| 2023年7月21日 | 9,595 | -1 | 38 |
| 2023年7月20日 | 9,596 | 0 | 38 |
| 2023年7月19日 | 9,596 | 0 | 38 |
| 2023年7月18日 | 9,596 | -2 | 38 |
| 2023年7月14日 | 9,598 | 0 | 38 |
| 2023年7月13日 | 9,598 | -1 | 38 |
| 2023年7月12日 | 9,599 | 0 | 38 |
| 2023年7月11日 | 9,599 | 0 | 38 |
| 2023年7月10日 | 9,599 | -2 | 39 |
| 2023年7月7日 | 9,601 | -1 | 39 |
| 2023年7月6日 | 9,602 | -1 | 39 |
| 2023年7月5日 | 9,603 | 0 | 39 |
| 2023年7月4日 | 9,603 | -1 | 39 |
| 2023年7月3日 | 9,604 | +10 | 39 |
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