ポートフォリオ
マニュライフ・中国債券インカムB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,226 | -105 | 191 |
| 2024年5月1日 | 11,331 | +47 | 193 |
| 2024年4月30日 | 11,284 | +71 | 192 |
| 2024年4月26日 | 11,213 | +51 | 191 |
| 2024年4月25日 | 11,162 | +29 | 190 |
| 2024年4月24日 | 11,133 | -6 | 189 |
| 2024年4月23日 | 11,139 | +13 | 189 |
| 2024年4月22日 | 11,126 | +2 | 189 |
| 2024年4月19日 | 11,124 | +8 | 189 |
| 2024年4月18日 | 11,116 | +1 | 189 |
| 2024年4月17日 | 11,115 | +39 | 189 |
| 2024年4月16日 | 11,076 | +74 | 188 |
| 2024年4月15日 | 11,002 | +6 | 187 |
| 2024年4月12日 | 10,996 | +17 | 187 |
| 2024年4月11日 | 10,979 | +52 | 187 |
| 2024年4月10日 | 10,927 | +17 | 186 |
| 2024年4月9日 | 10,910 | +31 | 185 |
| 2024年4月8日 | 10,879 | +44 | 185 |
| 2024年4月5日 | 10,835 | -42 | 184 |
| 2024年4月4日 | 10,877 | +10 | 185 |
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