ポートフォリオ
マニュライフ･米国投資適格債券戦略B(H無･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,127 | -145 | 384 |
| 2024年5月1日 | 11,272 | -20 | 389 |
| 2024年4月30日 | 11,292 | +225 | 390 |
| 2024年4月26日 | 11,067 | -21 | 382 |
| 2024年4月25日 | 11,088 | +10 | 382 |
| 2024年4月24日 | 11,078 | +21 | 382 |
| 2024年4月23日 | 11,057 | +20 | 381 |
| 2024年4月22日 | 11,037 | +9 | 381 |
| 2024年4月19日 | 11,028 | -10 | 380 |
| 2024年4月18日 | 11,038 | +30 | 388 |
| 2024年4月17日 | 11,008 | -11 | 387 |
| 2024年4月16日 | 11,019 | 0 | 388 |
| 2024年4月15日 | 11,019 | +9 | 388 |
| 2024年4月12日 | 11,010 | +10 | 387 |
| 2024年4月11日 | 11,000 | -51 | 387 |
| 2024年4月10日 | 11,051 | +40 | 389 |
| 2024年4月9日 | 11,011 | +10 | 387 |
| 2024年4月8日 | 11,001 | -62 | 387 |
| 2024年4月5日 | 11,063 | -10 | 389 |
| 2024年4月4日 | 11,073 | +20 | 389 |
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