ポートフォリオ
マニュライフ･変動高金利戦略ファンドBの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月31日 | 7,253.21 | -0.79 | 1,257 |
| 2023年7月28日 | 7,254 | -1 | 1,257 |
| 2023年7月27日 | 7,255 | 0 | 1,258 |
| 2023年7月26日 | 7,255 | 0 | 1,259 |
| 2023年7月25日 | 7,255 | -1 | 1,259 |
| 2023年7月24日 | 7,256 | 0 | 1,259 |
| 2023年7月21日 | 7,256 | -1 | 1,261 |
| 2023年7月20日 | 7,257 | 0 | 1,261 |
| 2023年7月19日 | 7,257 | 0 | 1,265 |
| 2023年7月18日 | 7,257 | -2 | 1,265 |
| 2023年7月14日 | 7,259 | 0 | 1,271 |
| 2023年7月13日 | 7,259 | 0 | 1,271 |
| 2023年7月12日 | 7,259 | 0 | 1,278 |
| 2023年7月11日 | 7,259 | -1 | 1,285 |
| 2023年7月10日 | 7,260 | -1 | 1,298 |
| 2023年7月7日 | 7,261 | 0 | 1,303 |
| 2023年7月6日 | 7,261 | -1 | 1,308 |
| 2023年7月5日 | 7,262 | 0 | 1,308 |
| 2023年7月4日 | 7,262 | +1 | 1,315 |
| 2023年7月3日 | 7,261 | +1 | 1,315 |
前へ
- 1
- 2
- 3
次へ
1〜20/ 60件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列