ポートフォリオ
マニュライフ・中国債券インカムA(米ドル売円買)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,876 | -24 | 2,752 |
| 2024年4月30日 | 8,900 | -11 | 2,760 |
| 2024年4月26日 | 8,911 | +29 | 2,763 |
| 2024年4月25日 | 8,882 | -15 | 2,755 |
| 2024年4月24日 | 8,897 | -8 | 2,759 |
| 2024年4月23日 | 8,905 | +7 | 2,761 |
| 2024年4月22日 | 8,898 | -4 | 2,759 |
| 2024年4月19日 | 8,902 | -12 | 2,761 |
| 2024年4月18日 | 8,914 | +18 | 2,764 |
| 2024年4月17日 | 8,896 | +10 | 2,759 |
| 2024年4月16日 | 8,886 | +5 | 2,756 |
| 2024年4月15日 | 8,881 | -19 | 2,754 |
| 2024年4月12日 | 8,900 | +8 | 2,760 |
| 2024年4月11日 | 8,892 | -26 | 2,758 |
| 2024年4月10日 | 8,918 | +22 | 2,765 |
| 2024年4月9日 | 8,896 | +15 | 2,759 |
| 2024年4月8日 | 8,881 | -14 | 2,754 |
| 2024年4月5日 | 8,895 | +7 | 2,758 |
| 2024年4月4日 | 8,888 | -1 | 2,756 |
| 2024年4月3日 | 8,889 | +2 | 2,757 |
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