ポートフォリオ
マニュライフ･米国銀行株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,932 | +77 | 12,841 |
| 2024年5月9日 | 10,855 | +133 | 12,799 |
| 2024年5月8日 | 10,722 | +4 | 12,673 |
| 2024年5月7日 | 10,718 | +175 | 12,672 |
| 2024年5月2日 | 10,543 | +57 | 12,495 |
| 2024年5月1日 | 10,486 | -68 | 12,450 |
| 2024年4月30日 | 10,554 | -13 | 12,546 |
| 2024年4月26日 | 10,567 | -115 | 12,600 |
| 2024年4月25日 | 10,682 | +114 | 12,761 |
| 2024年4月24日 | 10,568 | +124 | 12,733 |
| 2024年4月23日 | 10,444 | +123 | 12,588 |
| 2024年4月22日 | 10,321 | +269 | 12,441 |
| 2024年4月19日 | 10,052 | +54 | 12,129 |
| 2024年4月18日 | 9,998 | -25 | 12,100 |
| 2024年4月17日 | 10,023 | -95 | 12,143 |
| 2024年4月16日 | 10,118 | +37 | 12,278 |
| 2024年4月15日 | 10,081 | -70 | 12,240 |
| 2024年4月12日 | 10,151 | -3 | 12,351 |
| 2024年4月11日 | 10,154 | -349 | 12,368 |
| 2024年4月10日 | 10,503 | +27 | 12,845 |
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