| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 6,319 | +142 | 9,952 |
| 2022年8月9日 | 6,177 | +224 | 9,988 |
| 2022年8月8日 | 5,953 | -58 | 9,364 |
| 2022年8月5日 | 6,011 | -186 | 9,048 |
| 2022年8月4日 | 6,197 | -211 | 8,677 |
| 2022年8月3日 | 6,408 | -36 | 8,900 |
| 2022年8月2日 | 6,444 | +277 | 9,425 |
| 2022年8月1日 | 6,167 | -218 | 8,472 |
| 2022年7月29日 | 6,385 | +51 | 8,578 |
| 2022年7月28日 | 6,334 | -44 | 7,854 |
| 2022年7月27日 | 6,378 | -98 | 7,905 |
| 2022年7月26日 | 6,476 | +44 | 8,017 |
| 2022年7月25日 | 6,432 | +161 | 7,817 |
| 2022年7月22日 | 6,271 | -96 | 6,819 |
| 2022年7月21日 | 6,367 | -86 | 6,015 |
| 2022年7月20日 | 6,453 | -753 | 4,413 |
| 2022年7月19日 | 7,206 | -180 | 4,049 |
| 2022年7月15日 | 7,386 | -64 | 3,855 |
| 2022年7月14日 | 7,450 | -288 | 3,502 |
| 2022年7月13日 | 7,738 | -185 | 3,641 |
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