ポートフォリオ
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月23日 | 11,981 | -102 | 3,377 |
| 2024年5月22日 | 12,083 | -27 | 3,405 |
| 2024年5月21日 | 12,110 | +143 | 3,413 |
| 2024年5月20日 | 11,967 | +47 | 3,372 |
| 2024年5月17日 | 11,920 | +13 | 3,350 |
| 2024年5月16日 | 11,907 | +8 | 3,346 |
| 2024年5月15日 | 11,899 | -7 | 3,340 |
| 2024年5月14日 | 11,906 | -34 | 3,341 |
| 2024年5月13日 | 11,940 | +74 | 3,348 |
| 2024年5月10日 | 11,866 | +33 | 3,324 |
| 2024年5月9日 | 11,833 | -192 | 3,308 |
| 2024年5月8日 | 12,025 | +53 | 3,357 |
| 2024年5月7日 | 11,972 | -25 | 3,340 |
| 2024年5月2日 | 11,997 | -74 | 3,333 |
| 2024年5月1日 | 12,071 | +234 | 3,353 |
| 2024年4月30日 | 11,837 | +107 | 3,375 |
| 2024年4月26日 | 11,730 | -203 | 3,345 |
| 2024年4月25日 | 11,933 | +203 | 3,403 |
| 2024年4月24日 | 11,730 | +2 | 3,348 |
| 2024年4月23日 | 11,728 | +105 | 3,348 |
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