ポートフォリオ
グローバルAZファンド Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,679 | -29 | 166 |
| 2024年4月30日 | 8,708 | +54 | 167 |
| 2024年4月26日 | 8,654 | -26 | 166 |
| 2024年4月25日 | 8,680 | -30 | 166 |
| 2024年4月24日 | 8,710 | +13 | 167 |
| 2024年4月23日 | 8,697 | +17 | 167 |
| 2024年4月22日 | 8,680 | 0 | 166 |
| 2024年4月19日 | 8,680 | -9 | 166 |
| 2024年4月18日 | 8,689 | +15 | 167 |
| 2024年4月17日 | 8,674 | -37 | 166 |
| 2024年4月16日 | 8,711 | -45 | 167 |
| 2024年4月15日 | 8,756 | +12 | 168 |
| 2024年4月12日 | 8,744 | -24 | 168 |
| 2024年4月11日 | 8,768 | -58 | 168 |
| 2024年4月10日 | 8,826 | +30 | 169 |
| 2024年4月9日 | 8,796 | -6 | 169 |
| 2024年4月8日 | 8,802 | -20 | 169 |
| 2024年4月5日 | 8,822 | +9 | 169 |
| 2024年4月4日 | 8,813 | +5 | 169 |
| 2024年4月3日 | 8,808 | -66 | 142 |
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