ポートフォリオ
楽天・新経連株価指数ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,459 | +99 | 123 |
| 2024年5月9日 | 13,360 | +30 | 122 |
| 2024年5月8日 | 13,330 | -111 | 123 |
| 2024年5月7日 | 13,441 | +206 | 126 |
| 2024年5月2日 | 13,235 | -26 | 124 |
| 2024年5月1日 | 13,261 | -91 | 124 |
| 2024年4月30日 | 13,352 | +115 | 125 |
| 2024年4月26日 | 13,237 | +107 | 124 |
| 2024年4月25日 | 13,130 | -183 | 123 |
| 2024年4月24日 | 13,313 | +124 | 125 |
| 2024年4月23日 | 13,189 | -10 | 124 |
| 2024年4月22日 | 13,199 | +262 | 124 |
| 2024年4月19日 | 12,937 | -226 | 121 |
| 2024年4月18日 | 13,163 | +65 | 123 |
| 2024年4月17日 | 13,098 | -212 | 123 |
| 2024年4月16日 | 13,310 | -218 | 125 |
| 2024年4月15日 | 13,528 | -85 | 127 |
| 2024年4月12日 | 13,613 | +68 | 128 |
| 2024年4月11日 | 13,545 | -70 | 127 |
| 2024年4月10日 | 13,615 | -21 | 128 |
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