| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月27日 | 15,891 | +394 | 182,351 |
| 2022年6月24日 | 15,497 | -21 | 177,757 |
| 2022年6月23日 | 15,518 | -120 | 177,946 |
| 2022年6月22日 | 15,638 | +454 | 178,994 |
| 2022年6月21日 | 15,184 | -5 | 173,789 |
| 2022年6月20日 | 15,189 | +240 | 173,752 |
| 2022年6月17日 | 14,949 | -607 | 170,897 |
| 2022年6月16日 | 15,556 | +161 | 177,551 |
| 2022年6月15日 | 15,395 | +52 | 174,339 |
| 2022年6月14日 | 15,343 | -697 | 173,591 |
| 2022年6月13日 | 16,040 | -337 | 181,374 |
| 2022年6月10日 | 16,377 | -409 | 185,134 |
| 2022年6月9日 | 16,786 | +39 | 188,665 |
| 2022年6月8日 | 16,747 | +193 | 188,130 |
| 2022年6月7日 | 16,554 | +235 | 185,864 |
| 2022年6月6日 | 16,319 | -139 | 183,171 |
| 2022年6月3日 | 16,458 | +298 | 184,670 |
| 2022年6月2日 | 16,160 | +17 | 179,183 |
| 2022年6月1日 | 16,143 | +11 | 178,766 |
| 2022年5月31日 | 16,132 | +148 | 178,646 |
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