| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 10,534 | -24 | 26,762 |
| 2019年9月13日 | 10,558 | +63 | 26,604 |
| 2019年9月12日 | 10,495 | +115 | 26,456 |
| 2019年9月11日 | 10,380 | +25 | 26,139 |
| 2019年9月10日 | 10,355 | +55 | 26,047 |
| 2019年9月9日 | 10,300 | +7 | 25,882 |
| 2019年9月6日 | 10,293 | +177 | 25,826 |
| 2019年9月5日 | 10,116 | +168 | 25,366 |
| 2019年9月4日 | 9,948 | -91 | 24,578 |
| 2019年9月3日 | 10,039 | +18 | 24,802 |
| 2019年9月2日 | 10,021 | -13 | 24,742 |
| 2019年8月30日 | 10,034 | +151 | 24,754 |
| 2019年8月29日 | 9,883 | +79 | 24,330 |
| 2019年8月28日 | 9,804 | -41 | 24,075 |
| 2019年8月27日 | 9,845 | +164 | 24,067 |
| 2019年8月26日 | 9,681 | -352 | 23,660 |
| 2019年8月23日 | 10,033 | -17 | 24,497 |
| 2019年8月22日 | 10,050 | +108 | 24,515 |
| 2019年8月21日 | 9,942 | -82 | 24,201 |
| 2019年8月20日 | 10,024 | +107 | 24,362 |
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