| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月22日 | 14,443 | +142 | 88,370 |
| 2021年4月21日 | 14,301 | -178 | 87,310 |
| 2021年4月20日 | 14,479 | -127 | 88,275 |
| 2021年4月19日 | 14,606 | +47 | 89,011 |
| 2021年4月16日 | 14,559 | +115 | 88,562 |
| 2021年4月15日 | 14,444 | +1 | 87,140 |
| 2021年4月14日 | 14,443 | -41 | 87,054 |
| 2021年4月13日 | 14,484 | -53 | 87,089 |
| 2021年4月12日 | 14,537 | +111 | 87,297 |
| 2021年4月9日 | 14,426 | +23 | 86,519 |
| 2021年4月8日 | 14,403 | -21 | 86,233 |
| 2021年4月7日 | 14,424 | -91 | 86,279 |
| 2021年4月6日 | 14,515 | +119 | 86,563 |
| 2021年4月5日 | 14,396 | -2 | 85,851 |
| 2021年4月2日 | 14,398 | +163 | 84,362 |
| 2021年4月1日 | 14,235 | +44 | 83,372 |
| 2021年3月31日 | 14,191 | +106 | 83,036 |
| 2021年3月30日 | 14,085 | -24 | 82,236 |
| 2021年3月29日 | 14,109 | +257 | 82,321 |
| 2021年3月26日 | 13,852 | +134 | 80,675 |
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