| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 11,090 | +22 | 30,872 |
| 2019年12月11日 | 11,068 | +1 | 30,755 |
| 2019年12月10日 | 11,067 | -31 | 30,682 |
| 2019年12月9日 | 11,098 | +76 | 30,751 |
| 2019年12月6日 | 11,022 | +1 | 30,499 |
| 2019年12月5日 | 11,021 | +116 | 30,473 |
| 2019年12月4日 | 10,905 | -117 | 30,134 |
| 2019年12月3日 | 11,022 | -131 | 30,056 |
| 2019年12月2日 | 11,153 | -57 | 30,383 |
| 2019年11月29日 | 11,210 | +17 | 30,538 |
| 2019年11月28日 | 11,193 | +70 | 30,461 |
| 2019年11月27日 | 11,123 | +18 | 30,251 |
| 2019年11月26日 | 11,105 | +110 | 30,116 |
| 2019年11月25日 | 10,995 | +36 | 29,806 |
| 2019年11月22日 | 10,959 | +14 | 29,655 |
| 2019年11月21日 | 10,945 | -74 | 29,586 |
| 2019年11月20日 | 11,019 | +9 | 29,788 |
| 2019年11月19日 | 11,010 | -23 | 29,741 |
| 2019年11月18日 | 11,033 | +97 | 29,538 |
| 2019年11月15日 | 10,936 | -17 | 29,277 |
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