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新ホリコ･フォーカス･ファンド

新自由の女神

9I311165

61,700

新ホリコ･フォーカス･ファンドの時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/7/17	61,700	-157	13,537
2026/7/16	61,857	+892	13,560
2026/7/15	60,965	-1,741	13,338
2026/7/14	62,706	+635	13,661
2026/7/13	62,071	+966	13,436
2026/7/10	61,105	+296	13,204
2026/7/9	60,809	-727	13,115
2026/7/8	61,536	+770	13,272
2026/7/7	60,766	+202	13,067
2026/7/6	60,564	-1,535	13,020
2026/7/3	62,099	-2,228	13,311
2026/7/2	64,327	+1,127	13,777
2026/7/1	63,200	+894	13,533
2026/6/30	62,306	-592	13,322
2026/6/29	62,898	+1,004	13,324
2026/6/26	61,894	+171	13,081
2026/6/25	61,723	-1,911	12,981
2026/6/24	63,634	-228	13,348
2026/6/23	63,862	+11	13,396
2026/6/22	63,851	+2,053	13,367