ポートフォリオ
新ホリコ･フォーカス･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 37,344 | -47 | 4,791 |
| 2024年4月25日 | 37,391 | +784 | 4,798 |
| 2024年4月24日 | 36,607 | +316 | 4,698 |
| 2024年4月23日 | 36,291 | -576 | 4,651 |
| 2024年4月22日 | 36,867 | -250 | 4,724 |
| 2024年4月19日 | 37,117 | -305 | 4,752 |
| 2024年4月18日 | 37,422 | -188 | 4,791 |
| 2024年4月17日 | 37,610 | -465 | 4,804 |
| 2024年4月16日 | 38,075 | -115 | 4,848 |
| 2024年4月15日 | 38,190 | +457 | 4,855 |
| 2024年4月12日 | 37,733 | -302 | 4,793 |
| 2024年4月11日 | 38,035 | +283 | 4,807 |
| 2024年4月10日 | 37,752 | -151 | 4,763 |
| 2024年4月9日 | 37,903 | +475 | 4,779 |
| 2024年4月8日 | 37,428 | -188 | 4,717 |
| 2024年4月5日 | 37,616 | +159 | 4,741 |
| 2024年4月4日 | 37,457 | -228 | 4,706 |
| 2024年4月3日 | 37,685 | +163 | 4,735 |
| 2024年4月2日 | 37,522 | +76 | 4,715 |
| 2024年4月1日 | 37,446 | -22 | 4,700 |
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