| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 45,277 | +156 | 129,961 |
| 2019年9月13日 | 45,121 | +223 | 129,646 |
| 2019年9月12日 | 44,898 | +168 | 127,957 |
| 2019年9月11日 | 44,730 | +214 | 127,511 |
| 2019年9月10日 | 44,516 | -129 | 126,975 |
| 2019年9月9日 | 44,645 | +323 | 127,369 |
| 2019年9月6日 | 44,322 | +177 | 126,508 |
| 2019年9月5日 | 44,145 | +901 | 126,083 |
| 2019年9月4日 | 43,244 | -309 | 123,541 |
| 2019年9月3日 | 43,553 | +183 | 124,482 |
| 2019年9月2日 | 43,370 | -281 | 123,931 |
| 2019年8月30日 | 43,651 | +684 | 124,750 |
| 2019年8月29日 | 42,967 | -85 | 122,812 |
| 2019年8月28日 | 43,052 | -123 | 123,042 |
| 2019年8月27日 | 43,175 | +421 | 123,450 |
| 2019年8月26日 | 42,754 | -905 | 122,275 |
| 2019年8月23日 | 43,659 | +26 | 124,881 |
| 2019年8月22日 | 43,633 | -21 | 124,804 |
| 2019年8月21日 | 43,654 | -250 | 124,871 |
| 2019年8月20日 | 43,904 | +620 | 125,612 |
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