| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月20日 | 62,849 | -882 | 148,034 |
| 2021年4月19日 | 63,731 | +78 | 150,118 |
| 2021年4月16日 | 63,653 | +120 | 149,979 |
| 2021年4月15日 | 63,533 | -144 | 149,780 |
| 2021年4月14日 | 63,677 | +33 | 150,136 |
| 2021年4月13日 | 63,644 | +103 | 150,114 |
| 2021年4月12日 | 63,541 | -205 | 148,723 |
| 2021年4月9日 | 63,746 | +468 | 149,220 |
| 2021年4月8日 | 63,278 | -424 | 148,077 |
| 2021年4月7日 | 63,702 | +618 | 149,112 |
| 2021年4月6日 | 63,084 | -691 | 147,812 |
| 2021年4月5日 | 63,775 | +180 | 149,465 |
| 2021年4月2日 | 63,595 | +452 | 149,022 |
| 2021年4月1日 | 63,143 | +286 | 147,999 |
| 2021年3月31日 | 62,857 | -219 | 147,409 |
| 2021年3月30日 | 63,076 | -167 | 147,940 |
| 2021年3月29日 | 63,243 | +468 | 148,337 |
| 2021年3月26日 | 62,775 | +898 | 147,190 |
| 2021年3月25日 | 61,877 | +528 | 145,047 |
| 2021年3月24日 | 61,349 | -1,095 | 143,760 |
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