| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年6月18日 | 61,857 | -258 | 148,319 |
| 2021年6月17日 | 62,115 | -487 | 148,931 |
| 2021年6月16日 | 62,602 | -53 | 150,132 |
| 2021年6月15日 | 62,655 | +329 | 150,315 |
| 2021年6月14日 | 62,326 | +366 | 148,413 |
| 2021年6月11日 | 61,960 | +183 | 147,524 |
| 2021年6月10日 | 61,777 | +42 | 147,101 |
| 2021年6月9日 | 61,735 | -136 | 146,993 |
| 2021年6月8日 | 61,871 | +255 | 147,444 |
| 2021年6月7日 | 61,616 | +215 | 146,820 |
| 2021年6月4日 | 61,401 | -113 | 146,294 |
| 2021年6月3日 | 61,514 | +401 | 146,602 |
| 2021年6月2日 | 61,113 | +143 | 145,652 |
| 2021年6月1日 | 60,970 | +149 | 145,345 |
| 2021年5月31日 | 60,821 | -409 | 144,985 |
| 2021年5月28日 | 61,230 | +575 | 145,956 |
| 2021年5月27日 | 60,655 | -393 | 144,559 |
| 2021年5月26日 | 61,048 | +170 | 145,509 |
| 2021年5月25日 | 60,878 | +162 | 145,165 |
| 2021年5月24日 | 60,716 | +50 | 144,738 |
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