| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 43,659 | +26 | 124,881 |
| 2019年8月22日 | 43,633 | -21 | 124,804 |
| 2019年8月21日 | 43,654 | -250 | 124,871 |
| 2019年8月20日 | 43,904 | +620 | 125,612 |
| 2019年8月19日 | 43,284 | +336 | 123,836 |
| 2019年8月16日 | 42,948 | +29 | 122,889 |
| 2019年8月15日 | 42,919 | -741 | 122,748 |
| 2019年8月14日 | 43,660 | +668 | 124,875 |
| 2019年8月13日 | 42,992 | -738 | 121,794 |
| 2019年8月9日 | 43,730 | +56 | 123,777 |
| 2019年8月8日 | 43,674 | -150 | 123,577 |
| 2019年8月7日 | 43,824 | +56 | 123,945 |
| 2019年8月6日 | 43,768 | -343 | 123,801 |
| 2019年8月5日 | 44,111 | -998 | 124,797 |
| 2019年8月2日 | 45,109 | -950 | 127,727 |
| 2019年8月1日 | 46,059 | -107 | 130,523 |
| 2019年7月31日 | 46,166 | -162 | 130,933 |
| 2019年7月30日 | 46,328 | +161 | 131,394 |
| 2019年7月29日 | 46,167 | +45 | 131,002 |
| 2019年7月26日 | 46,122 | +52 | 130,940 |
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