| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月6日 | 49,289 | +190 | 133,831 |
| 2019年12月5日 | 49,099 | +131 | 133,408 |
| 2019年12月4日 | 48,968 | -173 | 133,099 |
| 2019年12月3日 | 49,141 | -243 | 133,796 |
| 2019年12月2日 | 49,384 | +206 | 134,597 |
| 2019年11月29日 | 49,178 | -175 | 134,274 |
| 2019年11月28日 | 49,353 | -31 | 134,871 |
| 2019年11月27日 | 49,384 | +263 | 135,056 |
| 2019年11月26日 | 49,121 | +149 | 134,443 |
| 2019年11月25日 | 48,972 | +171 | 134,118 |
| 2019年11月22日 | 48,801 | +71 | 133,818 |
| 2019年11月21日 | 48,730 | -138 | 133,726 |
| 2019年11月20日 | 48,868 | -112 | 134,289 |
| 2019年11月19日 | 48,980 | -15 | 134,871 |
| 2019年11月18日 | 48,995 | +394 | 134,974 |
| 2019年11月15日 | 48,601 | +331 | 134,045 |
| 2019年11月14日 | 48,270 | -306 | 133,360 |
| 2019年11月13日 | 48,576 | -193 | 134,388 |
| 2019年11月12日 | 48,769 | +143 | 134,065 |
| 2019年11月11日 | 48,626 | +226 | 133,799 |
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