| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月15日 | 55,027 | +106 | 140,320 |
| 2022年8月12日 | 54,921 | +907 | 140,083 |
| 2022年8月10日 | 54,014 | -229 | 137,809 |
| 2022年8月9日 | 54,243 | -37 | 138,461 |
| 2022年8月8日 | 54,280 | -17 | 138,587 |
| 2022年8月5日 | 54,297 | -13 | 138,649 |
| 2022年8月4日 | 54,310 | -64 | 138,691 |
| 2022年8月3日 | 54,374 | +192 | 138,869 |
| 2022年8月2日 | 54,182 | -838 | 138,511 |
| 2022年8月1日 | 55,020 | +711 | 140,713 |
| 2022年7月29日 | 54,309 | -92 | 138,920 |
| 2022年7月28日 | 54,401 | +168 | 139,166 |
| 2022年7月27日 | 54,233 | +28 | 138,759 |
| 2022年7月26日 | 54,205 | +271 | 138,748 |
| 2022年7月25日 | 53,934 | -187 | 138,072 |
| 2022年7月22日 | 54,121 | +81 | 138,561 |
| 2022年7月21日 | 54,040 | +174 | 138,383 |
| 2022年7月20日 | 53,866 | +900 | 137,981 |
| 2022年7月19日 | 52,966 | +345 | 135,691 |
| 2022年7月15日 | 52,621 | -274 | 134,829 |
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