ポートフォリオ
世界ツーリズム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 12,306 | -104 | 11,778 |
| 2024年7月25日 | 12,410 | -365 | 11,883 |
| 2024年7月24日 | 12,775 | -124 | 12,219 |
| 2024年7月23日 | 12,899 | -247 | 12,364 |
| 2024年7月22日 | 13,146 | -47 | 12,599 |
| 2024年7月19日 | 13,193 | -22 | 12,642 |
| 2024年7月18日 | 13,215 | -352 | 12,664 |
| 2024年7月17日 | 13,567 | +214 | 12,975 |
| 2024年7月16日 | 13,353 | +20 | 12,778 |
| 2024年7月12日 | 13,333 | -69 | 12,770 |
| 2024年7月11日 | 13,402 | +115 | 12,821 |
| 2024年7月10日 | 13,287 | -29 | 12,705 |
| 2024年7月9日 | 13,316 | +107 | 12,758 |
| 2024年7月8日 | 13,209 | -105 | 12,653 |
| 2024年7月5日 | 13,314 | +15 | 12,753 |
| 2024年7月4日 | 13,299 | +137 | 12,780 |
| 2024年7月3日 | 13,162 | -86 | 12,709 |
| 2024年7月2日 | 13,248 | -106 | 12,719 |
| 2024年7月1日 | 13,354 | +11 | 12,828 |
| 2024年6月28日 | 13,343 | +53 | 12,703 |
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