ポートフォリオ
世界ツーリズム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,859 | -4 | 12,939 |
| 2024年4月25日 | 12,863 | +82 | 12,965 |
| 2024年4月24日 | 12,781 | +186 | 12,887 |
| 2024年4月23日 | 12,595 | +161 | 12,738 |
| 2024年4月22日 | 12,434 | -69 | 12,619 |
| 2024年4月19日 | 12,503 | +160 | 12,700 |
| 2024年4月18日 | 12,343 | -8 | 12,532 |
| 2024年4月17日 | 12,351 | -179 | 12,567 |
| 2024年4月16日 | 12,530 | -101 | 12,777 |
| 2024年4月15日 | 12,631 | -297 | 12,895 |
| 2024年4月12日 | 12,928 | -47 | 13,258 |
| 2024年4月11日 | 12,975 | -8 | 13,393 |
| 2024年4月10日 | 12,983 | -50 | 13,439 |
| 2024年4月9日 | 13,033 | +173 | 13,515 |
| 2024年4月8日 | 12,860 | +25 | 13,368 |
| 2024年4月5日 | 12,835 | -70 | 13,346 |
| 2024年4月4日 | 12,905 | +161 | 13,438 |
| 2024年4月3日 | 12,744 | -180 | 13,329 |
| 2024年4月2日 | 12,924 | -38 | 13,517 |
| 2024年4月1日 | 12,962 | +8 | 13,557 |
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