ポートフォリオ
PHEIM ASEAN株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月15日 | 10,412.67 | -1.33 | 352 |
| 2023年12月14日 | 10,414 | -20 | 352 |
| 2023年12月13日 | 10,434 | -1 | 353 |
| 2023年12月12日 | 10,435 | 0 | 353 |
| 2023年12月11日 | 10,435 | -2 | 354 |
| 2023年12月8日 | 10,437 | -2 | 359 |
| 2023年12月7日 | 10,439 | -2 | 359 |
| 2023年12月6日 | 10,441 | +6 | 360 |
| 2023年12月5日 | 10,435 | +50 | 360 |
| 2023年12月4日 | 10,385 | -125 | 358 |
| 2023年12月1日 | 10,510 | +54 | 363 |
| 2023年11月30日 | 10,456 | +8 | 361 |
| 2023年11月29日 | 10,448 | -84 | 361 |
| 2023年11月28日 | 10,532 | -95 | 364 |
| 2023年11月27日 | 10,627 | -9 | 367 |
| 2023年11月24日 | 10,636 | +85 | 368 |
| 2023年11月22日 | 10,551 | +12 | 365 |
| 2023年11月21日 | 10,539 | -101 | 364 |
| 2023年11月20日 | 10,640 | -57 | 368 |
| 2023年11月17日 | 10,697 | -41 | 370 |
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