2024/11/8から
2025/11/8を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年8月8日 | 18,113 | -68 | 3,347 |
| 2025年8月7日 | 18,181 | +122 | 3,359 |
| 2025年8月6日 | 18,059 | +3 | 3,335 |
| 2025年8月5日 | 18,056 | +177 | 3,337 |
| 2025年8月4日 | 17,879 | -668 | 3,302 |
| 2025年8月1日 | 18,547 | +101 | 3,426 |
| 2025年7月31日 | 18,446 | +117 | 3,408 |
| 2025年7月30日 | 18,329 | -89 | 3,385 |
| 2025年7月29日 | 18,418 | +86 | 3,343 |
| 2025年7月28日 | 18,332 | +125 | 3,325 |
| 2025年7月25日 | 18,207 | +111 | 3,302 |
| 2025年7月24日 | 18,096 | +125 | 3,283 |
| 2025年7月23日 | 17,971 | -76 | 3,258 |
| 2025年7月22日 | 18,047 | -146 | 3,270 |
| 2025年7月18日 | 18,193 | +134 | 3,296 |
| 2025年7月17日 | 18,059 | -3 | 3,273 |
| 2025年7月16日 | 18,062 | +74 | 3,272 |
| 2025年7月15日 | 17,988 | +127 | 3,258 |
| 2025年7月14日 | 17,861 | -32 | 3,235 |
| 2025年7月11日 | 17,893 | +139 | 3,245 |
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